天津地热勘查开发设计院
2020年度部门决算和“三公经费”决算
编制说明
目 录
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
第一部分 概 况
一、主要职责
天津地热勘查开发设计院是为国家建设提供地矿勘查服务，包括矿产地质调查与勘探、水文地质工程地质勘查、环境地质勘查、地质勘探工程、地球物理与地球化学勘查、地质测绘。主要职责：承担国家和我市地热勘探和地热勘查、开发、设计与利用工作；负责水文地质的勘查，为我市地热可持续开发利用提供业务服务。
二、机构设置
根据上述职责，天津地热勘查开发设计院内设9个职能科室，下辖1个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津地热勘查开发设计院2020年部门决算编报范围有天津地热勘查开发设计院（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：
1.事业单位：天津地热勘查开发设计院，共计1个单位。
第二部分 2020年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明
十二、关于空表的说明
1. 天津地热勘查开发设计院2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2. 天津地热勘查开发设计院2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
天津地热勘查开发设计院2020年度收入、支出决算总计94,565,462.31元，与2019年决算相比减少6329887.69元，主要原因是因疫情原因影响合同进度，回款较慢。
天津地热勘查开发设计院2020年度本年收入合计98,731,783.60元，与2019年决算相比减少6413841元，主要原因是因疫情原因影响合同进度，回款较慢。其中：一般公共预算财政拨款收49,078,000.00元，占51.90 %；政府性基金预算财政拨款收入0元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入49,118,508.49元，占51.94 %；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0 %；附属单位上缴收0元，占0%；其他收入535,275.11元，占0.57%。
天津地热勘查开发设计院2020年度本年支出合计98,815,736.96元，与2019年决算相比减少6322126.74元，主要原因是因疫情原因影响合同进度，回款较慢。其中：基本支出98808772.16元，占99.993%；项目支出5000元，占0.005%；上缴上级支出1964.8元，占0.002%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
天津地热勘查开发设计院2020年度财政拨款收入、支出决算总计49,078,000.00元，与2019年决算相比增加34000.00元，主要原因是财政拨付以前年度离休医药费5000元，财政标准调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
天津地热勘查开发设计院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计49,078,000.00元，与2019年决算相比增加34000.00元，主要原因是财政拨付以前年度离休医药费5000元，财政标准调整。
（二）具体情况
1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”8,670,000.00元，与2019年决算相比减少1256000.00 元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5,780,000.00元，主要用于：单位为职工缴纳基本养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2,890,000.00元，主要用于：单位为职工缴纳职业年金。”
2、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”5,340,000.0元，与2019年决算相比增加249000.00元，其中：“事业单位医疗（项）3,806,000.00元，主要用于：单位为职工缴纳基本医疗保险；其他行政事业单位医疗支出（项）1,534,000.00元，主要用于：单位为职工报销或支付医疗费用。”
3、“自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）”35,068,000.00元，与2019年决算相比增加1041000.00元，其中：“事业运行（项）35,068,000.00元，主要用于：单位为职工支付工资、住房公积金以及商品服务支出等。”
天津地热勘查开发设计院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计49,073000.00元，与2019年决算相比增加29000.00元，主要原因是财政标准调整。具体情况如下：
1、“工资福利支出（经济分类的类级）”43,729,000.00元，其中：“基本工资（经济分类款级）”5,748,000.00元，主要用于：支付在职人员基本工资；“津贴补贴”2,850,000.00元，主要用于：支付在职人员津贴补贴；“绩效工资”10,000,000.00元，主要用于：支付在职人员基础绩效和奖励绩效；“机关事业的那位基本养老保险缴费” 5,780,000.00元，主要用于：支付在职人员基本养老保险；“职业年金缴费”2,890,000.00元，主要用于：支付在职人员职业年金；“职工基本医疗保险缴费”3,761,000.00元，主要用于：支付在职人员基本医疗保险；“其他社会保障缴费”360,000.00元，主要用于：支付在职人员失业保险、生育保险、工伤保险等；“住房公积金”12,000,000.00元，主要用于：支付在职人员基本和补充住房公积金；“医疗费”310,000.00元，主要用于：支付在职人员医疗费用；“其他工资福利支出”30,000.00元，主要用于：支付驻村帮扶人员补贴。
2、“对个人和家庭的补助（经济分类的类级）”3,064,000.00元，其中：“离休费（经济分类款级）”200,000.00元，主要用于：支付离休人员离休费用；“退休费”1,600,000.00元，主要用于：支付退休人员退休费用； “医疗费补助”1,264000.00元，主要用于：支付离退休人员医疗费。
3、“商品和服务支出（经济分类的类级）”2,230,000.00元，其中：“办公费（经济分类款级）”68,953.45元，主要用于：支付单位办公用品费用；“印刷费”37,328.00元，主要用于：支付单位印刷装订费用；“咨询费”80,000.00元，主要用于：支付单位审计咨询费用；“水费”69,685.90元，主要用于：支付单位办公所用水费；“电费” 282,640.10元，主要用于：支付位办公所用电费；“邮电费”240元，主要用于：支付单位邮电费；“取暖费”197,128.00元，主要用于：支付办公场所供暖费用；“物业管理费”434,258.50元，主要用于：支付办公基地清垃圾清运、基地维护费用等；“差旅费”71,000.00元，主要用于：支付在职人员因公出差期间发生的城市间交通费、市内交通费、住宿费及伙食补助费等；“维修（护）费” 270,040.90元，主要用于：支付办公资产维修维护费用等；“培训费”20,000.00元，主要用于：支付在职人员为提升业务能力等参加教育培训发生的费用；“福利费”568,563.27元，主要用于：支付在职人员体检、食堂费用等；“公务用车运行维护费”110,161.88元，主要用于：支付因业务使用的车辆维修、保养、燃油等费用；“其他商品和服务支出”20,000.00元，主要用于：支付会费。
4、“资本性支出（经济分类的类级）”50000元，主要用于购置办公设备。
（一）总体情况
天津地热勘查开发设计院2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 110161.88 元，与2019年预算相比减少28482.9元，主要原因是削减财政支出。具体情况：
（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
（二） 2020年公务用车购置及运行维护费决算110161.88元，其中公务用车运行维护费110161.88元，与预算相比减少8838.12元，主要原因是削减财政支出；公务用车购置费0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未使用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有 18 辆，购置公务用车0辆。
（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比增加（减少） 0元，主要原因是本年度未使用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接0批次，0人次。
十、政府采购支出情况
天津地热勘查开发设计院2020年政府采购支出总额 2468216元，其中：政府采购货物支出2468216元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额49016元，占政府采购支出总额的2%，其中：授予小微企业合同金额49016元，占政府采购支出总额的2%。
截至2020年12月31日，天津地热勘查开发设计院共有车辆18辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要包括为完成生产任务使用的轿车、货车、越野车。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。
天津地热勘查开发设计院2020年度无需公开绩效自评结果的项目。
天津地热勘查开发设计院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津地热勘查开发设计院2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
天津地热勘查开发设计院2020年度部门决算和“三公”经费决算表(107.5 KB)
